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- 黄石市政府国资委2020年度部门决算公开说明 一、部门概况（一）部门主要职责（二）机构设置情况（三）人员编制及领导职数二、部门决算基本情况（一）收入支出预算安排情况（二）收入支出执行情况（三）关于“三公”经费支出情况说明（四）关于机关运行经费支出情况说明（五）关于政府采购支出情况说明（六）关于国有资产占用情况说明（七）关于2020年度预算绩效情况的说明三、专业名词解释1、财政拨款收入2、基本支出3、项目支出4、商品与服务支出5、“三公”经费6、机关运行经费支出第二部分 黄石市政府国资委2020年部门决算公开表格一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分黄石市政府国资委关于2020年度部门决算信息公开说明黄石市政府国资委办公地点位于黄石市下陆区广州路21号市直机关集中办公区5号楼4楼，属于市政府机关部门，经费来源于财政预算拨款。一、部门概况（一）主要职能：根据市政府授权，贯彻落实中央、省关于国资监管、国企改革发展、国企党建的方针、政策和法律法规，并依法依规组织实施。依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理，承担监督所监管企业国有资产保值增值。建立和完善国有资产保值增值指标体系，承办所监管企业财务预决算工作。组织开展全市国有经济、所监管企业和县（市、区）国资监管企业经营运行情况分析，承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作。推动委派总会计师制度建设工作。承担企业国有资产统计分析工作。指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。加强与中央、省属企业的合作发展。督促所监管企业完善内部审计监督体系，组织开展专项审计。研究提出全市国有经济布局和结构战略性调整的规划和政策建议，承担所监管企业国有产权登记、转让、划转、处置和资产评估项目的核准、备案工作。承办国有资本经营预算建议草案编制的有关工作，收益审核所监管企业资本金变动方案。监督、规范所监管企业国有资产交易。组织所监管企业上交国有资本收益，拟订所监管企业国有资本经营预算有关制度，研究拟订全市国有资产管理和监督的政策及规范性文件。研究国有企业改革和发展中的有关法律问题，按照出资人职责，负责督促检查所监管企业，指导和协调所监管企业信访维稳、安全生产、节能减排、环境保护、社会治安治理和履行社会责任等工作。负责对接中央企业和国有企业，承担中央企业招商引资工作；承办上级交办的其他事项。（二）机构设置：按黄石市人民政府“三定”方案，市政府国资委机关为全额拨款政府机构，政府机构独立编制机构2个，独立核算机构1个。
（三）人员编制及领导职数：市政府国资委机关编制为20名。行政编制14名，其中：领导职数1正3副（核定主任1名，副主任2名，总经济师1名）；全额拨款事业编制4名（公益一类）；工勤事业编制2名，计20名。内设机构职能科室5个，科级领导职数7名，正科5名，副科2名。实有编制人数22人，行政编制16人，事业编制5人，工勤编制1人。
二、部门决算基本情况
市政府国资委全年收入2477.29万元。其中：财政拨款2477.29万元，占全年总收入的100%。
（一）收入支出预算安排情况
黄石市政府国资委2020年度年初预算安排744.38万元。2019年度年初预算安排637.64万元，与上年对比增加16.73%，年末批复数为2477.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入788.34万元；国有资本经营预算财政拨款收入1668.99万元（国有企业退休人员社会化管理补助524万元，职工安置费1144.99万元），其他收入19.96万元（2020年出资企业困难“两节”补助15万元；其他预算往来资金4.96万元）
（二）收入支出执行情况
委机关严格控制预算执行情况，按照中央八项规定的要求，加强财务管理，贯彻执行厉行节约制度，以“突出重点、有保有压”为支出原则，在保障人员工资、福利待遇、国资监管专项等重点支出的基础上，努力提高资金的使用效率；内部财务管理规范有序，根据财务有关要求，对财务管理进行科学的职务分工、严格职位设置和严密授权管理，建立明确责任制度，确保委机关内部财务管理与控制有效运行。
1、市政府国资委全年收入2477.29万元，其中：一般公共预算财政拨款788.34万元；国有资本经营预算财政拨款1668.99万元；其他往来预算收入19.96万元。产业链招商20万元，均为财政拨款收入。
2、全年总支出2500.58万元。其中：基本支出588.94万元，占总支出的23.55%；项目支出1911.64万元，占总支出的76.45%。
①基本支出588.94万元，其中工资福利支出484.57万元，占基本支出的82.28%；商品和服务支出78.90万元，占基本支出的13.40%；其中对个人和家庭补助支出25.47万元，占基本支出的4.32%。
②国资监管项目收入197.28万元（包含上年结转13.28万元），国资专项收入184万元，支出144.13万元,占国资项目支出78.33%，国资监管专项工作有部分款项支付周期性长，签订合同有一定局限性，需要结转下个年度进行支付，主要原因：一是市政府国资委关于黄石市国有经济发展“十四五”规划咨询服务费30万元，前期进行支付合同金额的50%（15万元），项目剩余50%的咨询服务费需经过主任办公会审核和专家评审后支付余款。二是市级投融资公司市场化改革专题调研报告调研费20万元，前期进行支付合同金额的50%（10万元），项目剩余50%咨询成果报告费待专题报告验收合格后再进行支付余款。三是关于建设黄石市国有企业退休人员服务平台项目经费6.8万元，根据合同规定首笔经费已支付2万元，剩余部分项目经费待系统软件开发完成，验收合格后再进行支付余款。
③根据黄石市人民政府（86）专题会议纪要意见，关于2020年度国有企业“三供一业”分离移交改造和退休人员社会化管理以及关于冶钢集团、矿务局职工安置费由市政府国资委在年度国有资本经营预算草案中编报。2020年度国有资本经营预算财政拨款1668.99万元，实际支出1668.99万元,支付率100%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助524万元，职工安置费1144.99万元。
3、产业链招商经费收入20万元，实际支出18.54万元，占招商经费的92.7%，完成项目支出执行率较高。国资委招商经费是单独列支、独立核算，未列入行政经费预算。
4、预算调整原因。2020年财政拨款年初预算数744.38万元，决算数2477.29万元，主要原因是根据黄石市人民政府（86）专题会议纪要意见，关于2020年度国有企业“三供一业”分离移交改造和退休人员社会化管理以及关于冶钢集团、矿务局职工安置费由市政府国资委在年度国有资本经营预算草案中编报。
（三）关于“三公”经费支出说明
2020年度“三公”经费支出总体有所增加，由于公车改革后严格规范公务用车使用情况，当年无购置新公务用车费用。我委“三公”经费支出6.88万元，未超年初预算.其中：
1、因公出国（境）费用:2020年我委因公出国（境）费用决算数为零，预算数为零。
2、公务用车购置：：我委现有公务用车1辆（该车于2018年5月购置，车辆购置金额为17.98万元）。2020年公务用车运行维护费2.92万元，同比去年费用有所提高，未超年初预算。主要原因是公务用车年限增长，保养、维护费用增高。
3、公务接待费：我委2020年公务接待支出3.95万元，实际公务接待0.86万元，其中3.09万元是我委央企招商中心的商务接待费用。公务接待6次，接待58人次；商务接待31次，接待360人次，未超年初预算。
（四）关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出78.90万元，占总支出3.16%，预算安排情况变化，同比上年运行经费增加38.01%，2020年度因工作需要，新增工作人员，导致运行经费增加。根据工作发展情况，机关运行经费方面有部分支出的费用是在项目支出中发生，如：办公费、印刷费、差旅费、会议费等相关费用在项目中发生的费用，列入了项目支出范畴。
（五）关于政府采购支出说明
2019-2020年度未采购大型固定资产，支出在正常合理中，没有超出预算。
（六）关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有公务车辆1辆，为一般公务应急用车；没有其他高价值资产，单位没有价值50万元以上的通用设备，办公房屋是政府集中办公区，同比上年没有变化。
（七）关于2020年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
①根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，央企合作、国资监管专项工作，年初经费预算184万元，国资监管项目收入197.28万元（包含上年结转13.28万元），国资专项收入184万元，实际支出144.13万元,占国资项目支出78.33%；上年结转13.279万元，实际支出13.278万元，支出完成率99.99%.国资监管专项工作有部分款项支付周期性长，签订合同有一定局限性，需要结转下个年度进行支付。
②根据黄石市人民政府（86）专题会议纪要意见，关于2020年度国有企业“三供一业”分离移交改造和退休人员社会化管理以及关于冶钢集团、矿务局职工安置费由市政府国资委在年度国有资本经营预算草案中编报。2020年度国有资本经营预算财政拨款1668.99万元，实际支出1668.99万元,支出完成率100%。其中：国有企业退休人员社会化管理补助524万元，职工安置费1144.99万元。
从项目执行情况来看，央企合作、国资监管专项工作实施情况良好，经数据分析，项目资金执行情况来看，项目投入产出率达到预期要求，根据部门整体支出绩效考评指标，我委2020年度部门整体支出绩效自评为“优级”。（见后面附表1）
发现的问题及原因：央企合作、国资监管专项是常年性项目、进度不够均衡，周期性长，不是一次性项目，部分绩效在年末体现成绩，还有部分款项周期需延长支付时间，主要原因：一是规划咨询服务费需经过主任办公会审核和专家评审后支付余款；二是改革专题调研报告调研费待专题报告验收合格后再进行支付余款。三是服务平台项目经费待系统软件开发完成，验收合格后再进行支付余款。签订合同有一定局限性，根据需要结转下个年度进行支付。
下一步改进措施：一是加强项目进度跟踪，提高项目资金管理水平，提高资金使用效率;二是进一步加强国资国企监管，既要行使管理职能，又要行使监督职能；三是围绕国资国企改革与发展，提高企业发展和效益，进一步充实力量，提高专项资金使用情况。
在本次绩效评价中组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出按照预算支出标准，支出控制较好，项目资金用到实处，今后规范财务管理，加强会计基础工作，规范会计核算，建立健全财务内部管理制度，合理统筹安排资金，保证预算资金执行效果。
2、部门决算中项目绩效自评结果
市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果
央企合作、国资监管专项工作是一项长期的日常性管理工作，按照市财政下达的预算指标，严格控制预算，保障央企合作、国资监管工作的顺利开展，认真贯彻落实中央、省和市委、市政府关于厉行节约的有关规定，严格执行预算规定，严守财经纪律。综上所述，市政府国资委项目绩效实施情况良好，从国资监管项目开展情况和实施情况来体现，项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优级。（见后面附表2）
三、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
5、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
6、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 黄石市政府国资委2020年部门决算公开表格
