市政府国资委2023年决算公开

黄石市人民政府国有资产监督委员会

2023年度部门决算

目    录

第一部分  黄石市人民政府国有资产监督管理委员概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市人民政府国有资产监督管理委员2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   黄石市人民政府国有资产监督管理委员2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   其他需要说明的情况

第五部分  名词解释 

第六部分   附件

第一部分 黄石市人民政府国有资产监督管理委员概况

一、部门主要职责

市政府国资委成立于2004年10月，为市政府直属特设机构，代表市政府履行出资人职责。现为政府工作部门。市政府国资委主要职能是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。

（一）贯彻落实中央、省关于国资监管、国企改革发展、国企党建的方针、政策和法律法规，并依法依规组织实施。

（二）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期业绩考核，通过统计、稽核等方式监督所监管企业国有资产保值增值情况,配合相关部门做好收入分配管理工作。

（四）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局战略性调整，加强与中央、省属企业的合作发展。

（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，按照有关规定负责企业国有资本经营预决算编制和执行。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，起草有关地方规范性文件、政府规章草案，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省、外地驻黄企业和所监管企业党的建设、群团工作。

(十)协助管理部分中央、省、外地驻黄企业和所监管企业领导班子建设。

(十一)负责对接中央企业和国有企业，承担中央企业招商引资工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算由实行独立核算的黄石市人民政府国有资产监督管理委员会本级决算和0个下属单位决算组成。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门无此项内容，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为57,414.60万元。与2022年度相比，收、支总计各增加29536.27万元，增加105.95%，主要原因是本年度新增企业注册资本金30000万元。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计57,414.60万元，与2022年度相比，收入增加29536.27万元，增加105.95%。主要原因是本年度新增企业注册资本金30000万元。其中：一般财政拨款收入30964.68万元，占本年收入53.94 %；国有资本经营预算财政拨款26434.92万元，占本年收入46.04%，其他收入15.00万元，占本年收入0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计57,414.60万元，与2022年度相比，支出合计增加29536.27万元，增加105.95%。其中：基本支出731.23万元，占本年支出1.27%；项目支出56683.37万元，占本年支出98.73 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为57,399.60万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加29541.27万元，增加106.04%，主要原因是本年度本年度新增企业注册资本金30000万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30,964.68万元，比2022年度决算数增加30075.67万元，增加3383.08%，主要原因是本年度本年度新增企业注册资本金30000万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元；国有资本经营预算财政拨款26434.92万元，比2022年度决算数减少534.41万元，减少1.98%，减少主要原因是本年度减少“三供一业补助”资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,964.68万元，占本年支出合计的53.94%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30075.67万元，增加3383.08%，主要原因是本年度本年度新增企业注册资本金30000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出30,964.68万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出69.63万元，占0.22%。主要是用于商贸事务。

2. 科学技术支出支出1.9万元，占0.01%。主要是用于其他科学技术支出。

3. 社会保障和就业支出1.9万元，占0.05%。主要是用于死亡抚恤。

4. 资源勘探工业信息等支出支出30,876.79万元，占99.72%。主要是用于国有资产监管。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.45万元，支出决算为30,964.68万元，完成年初预算的3902.56%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项），年初预算为0万元，年中调整预算数为30万元，支出决算为30万元，完成预算数的0%，完整年中预算数的100%，主要原因招商服务中心用于对外招商的差旅费、接待费等。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为0万元，年中调整预算数39.63万元，支出决算为39.63万元，完成预算数的0%，完整年中预算数的100%，该项支出主要用于常年性项目招商引资专项资金。

3.科学技术支出等支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为0万元，年中调整预算数1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算数的0%，完整年中预算数的100%，支出决算数大于预算数的主要原因是本年度发放高学历人才津补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出716.23万元，其中：

人员经费642.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费73.72万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出26,434.92万元，与2022年相比减少534.41万元，减少1.98%，增加主要原因是本年度减少“三供一业补助”资金支出；具体支出情况为：

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出，支出决算为4506.01万元，主要用于矿务局职工安置费、冶钢集团职工安置费、原国企退休干部生活补贴、 化解雪湘洪信访事项经费等方面支出。

（二）国有企业退休人员社会化管理补助支出，支出决算为1928.91万元，主要用于2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金。

（三） 其他国有企业资本金注入，支出决算为20,000.00万元，主要用于拨付国投公司注册资本金。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.53万元，增长19.13%，决算数大于全年预算数的主要原因是：疫情放开后，加强了与省国资委的交流学习，导致公务接待经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2.58万元，支出决算为2.58万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.05万元，减少2.07%，决算数较上年减少的主要原因是：本部门严格控制把关公务车运行维修费用支出。

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出2.58万元，主要用于我公务车日常的燃油费支出、维修保养支出以及车辆保险支出，截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 1辆。

3.公务接待费全年预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%，较上年增加0.58万元，增长415.37%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情放开后，加强了与省国资委的交流学习，导致公务接待经费增加。其中：

外宾接待支出0万元；2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.72万元，接待对象主要是省国企改革领导小组、省国资委相关来访人员、主要是开展市州三年行动整理评估工作和国企改革、考核等工作交流，2023年共接待国内来访团组8个，人次75人，决算数与上年决算数相比增加0.53万元，主要原因为疫情放开后，加强了与省国资委的交流学习，导致公务接待次数增加，决算数与本年预算数相比持平一致，主要原因公务接待支出严格按照年初预算数执行。

十、机关运行经费支出说明

    本部门 2023年度机关运行经费支出73.72万元，比年初预算数相比减少了1.47万元，主要原因为本年度厉行节俭原则，缩减日常办公经费开支；与上年决算数相比增加了3.31万元，增加4.7%，本年度日常办公维修较上年有所增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金178.82万元，占一般公共预算项目支出总额的0.59％。从评价情况来看，市政府国资委切实履行出资人管理职责，认真开展国有资本资产管理工作,积极改进国资监管方式方法，强化企业各项基础管理、优化内部控制，推动企业经营绩效持续改进，促进企业经营管理水平提升和廉政建设，推动黄石市国企改革三年行动实施方案落实，推动企业资产重组和资源整合，提升资源配置效率，积极引导国有企业围绕我市区域布局发展，重点投向战略新兴产业和传统优势产业，提高企业经济效益，确保国有资产保值增值，确保项目资金发挥最大效益。市政府国资委严格预算执行，做好预算绩效管理，运用科学、规范的方法，客观、公正地对项目支出进行评价，提高财政资金效益，增强预算执行率。

 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体绩效工作涉及面广，相关工作专业性、周期性较强，项目指标属于持续性、多变性，下一步将加强绩效管理，加强项目进度跟踪落实，加快国资国企高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为184万元，执行数为178.82万元，完成预算97.18％。主要产出和效益：一是数量指标：完健全和完善市投资公司债 务风险预警机制；二是质量指标：加强企业国有产权管理、资 产评估复核；三是时效指标：完善出资企业分类考核机制，完成出资企业业绩考核、 复核工作；四是成本指标：项目支出。发现的问题及原因：企业经营业绩考核、复核以及评估工作根据时间节点有效进行，部分工作要委托第三方进行审计评估，故持续时间比较长，根据工作要求，部分财政资金根据周期性支付，有时需要结转下个年度进行支付。下一步改进措施：项目绩效工作涉及面广，相关工作专业性、周期性较强，项目指标属于持续性、多变性，下一步将加强绩效管理，加强项目进度跟踪落实，加快国资国企高质量发展。具体改进措施：一是进一步充实力量、压实责任，提高质量发展，促进转型升级;二是加强项目进度跟踪落实，提高项目资金管理水平；三是发挥项目资金效应，充分使用资金效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

市政府国资委在市委、市政府的正确领导下，攻坚克难，勇于担当，全力抓好国企国资改革，坚决防范化解重大风险攻坚战，圆满完成各项绩效目标任务，实现国有资本收益最大化。按照中央八项规定要求，严格控制 “三公”经费支出，加强财务管理，努力提高资金的使用效率。综上所述，市政府国资委项目绩效实施情况良好，项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明
   本部门无财政专项支出、无专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映反映商贸事务方面的支出；

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位；

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出；

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

5.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

6.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出；

7.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映国有企业退休人员社会化管理补助支出；

8.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：反映其他解决历史遗留问题及改革成本支出；

9.国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映国有企业资本金注入。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

    一、2023年度黄石市人民政府国有资产监督管理委员整体绩效评价自评表

2023年度市政府国资委整体绩效自评表