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第一部分 黄石市政府国资委2021年度部门决算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）人员编制及领导职数
二、部门决算基本情况
（一）收入支出预算安排情况
（二）收入支出执行情况
（三）关于“三公”经费支出情况说明
（四）关于机关运行经费支出情况说明
（五）关于政府采购支出情况说明
（六）关于国有资产占用情况说明
（七）关于2021年度预算绩效情况的说明
三、专业名词解释
1、财政拨款收入
2、基本支出
3、项目支出
4、政府采购
5、“三公”经费
6、机关运行经费支出
7、商品与服务支出
第二部分 黄石市政府国资委2021年部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分
黄石市政府国资委关于2021年度部门决算信息公开说明
黄石市政府国资委办公地点位于黄石市下陆区广州路21号市直机关集中办公区5号楼4楼，属于市政府机关部门，经费来源于财政预算拨款。
一、部门概况
（一）主要职能：
市政府国资委成立于2004年10月，为市政府直属特设机构，代表市政府履行出资人职责,现为政府工作部门。市政府国资委主要职能是：根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。
（一）贯彻落实中央、省关于国资监管、国企改革发展、国企党建的方针、政策和法律法规，并依法依规组织实施。
（二）根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理。
（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期业绩考核，通过统计、稽核等方式监督所监管企业国有资产保值增值情况,配合相关部门做好收入分配管理工作。
（四）指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局战略性调整，加强与中央、省属企业的合作发展。
（五）通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制。
（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，按照有关规定负责企业国有资本经营预决算编制和执行。
（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（八）负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，起草有关地方规范性文件、政府规章草案，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督。
（九）负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省、外地驻黄企业和所监管企业党的建设、群团工作。
(十)协助管理部分中央、省、外地驻黄企业和所监管企业领导班子建设。
(十一)负责对接中央企业和国有企业，承担中央企业招商引资工作。
(十二)承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
根据黄石市人民政府按“三定方案”划分，市政府国资委机关为全额拨款政府机构，政府机构独立编制机构2个，独立核算机构1个。市政府国资委内设科室5个职能科室，分别为办公室（政策法规科）、财务监管科（考核分配科）、产权管理科（监督稽查科）、改革发展科（市国有企业改革领导小组办公室）、政工科（党建工作科）。
（三）人员编制及领导职数
市政府国资委机关编制人数为20名，行政编制14名，事业编制4名，工勤人员2名，其中：部门领导职数1正3副（主任1名，副主任2名，总经济师1名）;科级领导职数7名，其中：正科5名，副科2名。实有编制人数22人，行政编制16名，事业编制5人，工勤编制1名，政府雇员3人，退休人员13人。
二、部门决算基本情况
市政府国资委全年收入28947.89万元。其中：财政拨款28947.89万元，占全年总收入的100%。
（一）收入支出预算安排情况
黄石市政府国资委2021年度年初预算安排700.23万元。同比上年减少5.93%，年末批复数为28947.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入786.50万元；注入资本金20000万元；国有资本经营预算财政拨款收入8127.78万元（“三供一业”移交补助支出1023万元，国有企业退休人员社会化管理补助1911万元，职工安置费5193.78万元）；其他收入33.61万元（2021年企业困难职工“两节”生活补助17万元及预算往来款项16.61万元）。
（二）收入支出执行情况
委机关严格控制预算，按照中央八项规定要求，加强财务管理，贯彻执行厉行节约原则，以“突出重点、有保有压”为控制，在保障人员工资、福利待遇、国资监管专项等重点支出的基础上，提高资金的使用效率；内部财务管理规范有序，在财务管理上，进行科学分工，严格职位、职务设置和严密授权管理，建立明确责任制度，确保委机关内部财务管理与控制有效运行。
1、市政府国资委全年收入28947.89万元，同比上年增加26470.6万元，增长幅度1068.53%。主要原因是：根据市政府（86）号专题会议精神，对企业安置费、三供一业、退休人员社会化管理费以及对经开投公司注入资本金纳入本年度预算编报。其中：一般公共预算财政拨款786.50万元；注入资本金20000万元；国有资本经营预算财政拨款收入8127.78万元；其他往来收入33.61万元。产业链招商经费20万元（独立核算），均为财政拨款收入。
2、全年总支出28950.39万元。同比上年增加26449.82万元，增长幅度1057.75%。主要原因是：根据市政府（86）号专题会议精神，对企业安置费、三供一业、退休人员社会化管理费以及对经开投公司注入资本金纳入本年度预算编报。其中：一般公共预算财政拨款786.50万元；注入资本金20000万元；国有资本经营预算财政拨款收入8127.78万元；其中：基本支出594.52万元，占总支出的2.05%；项目支出28355.87万元，占总支出的97.95%。
①基本支出594.52万元，其中工资福利支出469.03万元，占基本支出的78.89%；商品和服务支出60.15万元，占基本支出的10.12%；其中对个人和家庭补助支出62.50万元，占基本支出的10.51%；办公设备购置2.84万元，占基本支出的0.48%。
②国资监管项目收入222.39万元（包含上年结转38.39万元），国资专项收入184万元，国资监管项目支出190.24万元,占国资项目收入85.54%。其中：商品和服务支出180.39万元，占项目支出的94.82%；办公设备购置9.85万元，占项目支出的5.18%。
③注入资本金20000万元；根据市政府（86）号专题会议精神，对企业安置费、三供一业、退休人员社会化管理费以及对经开投公司注入资本金纳入本年度预算编报。预付国企拨付经开投公司注册资本金2亿元，纳入年度调整预算方案。
④国有资本经营预算财政拨款收入8127.78万元（“三供一业”移交补助支出1023万元，国有企业退休人员社会化管理补助1911万元，职工安置费5193.78万元）；根据市政府（86）号专题会议精神及市政府对国有改制企业安置费拨付的批复，企业职工安置费年度预算由市财政局、市人社局、市国资委联合审批后，市国资委按进度拨付到企业。以上三部门已联合审批通过冶钢集团、矿务局本年度预算计划,按照市财政局转来市领导批示意见，拨付企业职工安置资金。
3、产业链招商经费收入20万元，实际支出18.34万元，占招商经费的91.70%，完成项目支出执行率较高。国资委招商经费是单独列支、独立核算，未列入行政经费预算。
4、预算调整原因。2021年财政拨款年初预算数20700.23万元，决算数28947.89万元，主要原因是根据黄石市人民政府（86）专题会议纪要意见，关于2021年度国有企业“三供一业”分离移交改造和退休人员社会化管理以及关于冶钢集团、矿务局职工安置费由市政府国资委在年度国有资本经营预算草案中编报。
（三）关于“三公”经费支出说明
2021年度“三公”经费总支出6.80万元。同比上年有所下降，下降幅度为1.16%。公车改革后严格规范公务用车使用情况，当年无购置新公务用车；公务接待方面严格按照厉行节约原则执行，未超年初预算。其中：
1、因公出国（境）费用:2021年我委因公出国（境）费用决算数为零，预算数为零，与上年持平。
2、公务用车购置：：我委现有公务用车1辆（该车于2018年5月购置，车辆购置金额为17.98万元）。2021年公务用车运行维护费2.84万元，同比上年有所下降，下降幅度为2.74%。未超年初预算。主要原因是严格控制公务用车运行维护费，采取厉行节约原则。
3、公务接待费：我委2021年公务接待支出3.96万元，同比上年基本保持一致，未超年初预算。公务接待支出0.3万元，,接待3批次，接待人员22人次；商务接待支出3.66万元。接待17批次，接待人员206人次。
（四）关于机关运行经费支出说明
本单位2021年度机关运行经费支出62.99万元，占总支出0.22%，预算安排情况变化，同比上年机关运行经费减少20.16%，主要原因：一是2021年度因工作人员进行调整，导致运行经费减少，二是2021年机关运行经费按照财政要求，厉行节约原则，减少开支，压减公用经费支出。
（五）关于政府采购支出说明
2021年度未采购大型固定资产，未采购高价值资产，本年办公设备购置费12.69万元，属于基本办公固定资产，包含打印机、扫描仪、沙发等，支出在正常合理范围，没有超出年初预算。
（六）关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有公务车辆1辆，为一般公务应急保障用车；没有其他高价值资产，单位没有价值50万元以上的通用设备，办公房屋是市政府集中办公区，同比上年没有变化。
（七）关于2021年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
①根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，央企合作、国资监管专项工作，年初经费预算184万元，国资监管项目收入222.39万元（包含上年结转38.39万元），国资专项收入184万元，实际支出190.24万元,占国资项目收入85.54%。其中：商品和服务支出180.39万元，占项目支出的94.82%；办公设备购置9.85万元，占项目支出的5.18%。
②国有资本经营预算财政拨款收入8127.78万元（“三供一业”移交补助支出1023万元，国有企业退休人员社会化管理补助1911万元，职工安置费5193.78万元）；根据2021年政府86号专题会议纪要及市政府对国有改制企业安置费拨付的批复，企业职工安置费年度预算由市财政局、市人社局、市国资委联合审批后，市国资委按进度拨付到企业。以上三部门已联合审批通过冶钢集团、矿务局本年度预算计划，按照市财政局转来市领导批示意见，解决历史遗留问题及改革成本支出。
从项目执行情况来看，央企合作、国资监管专项工作实施情况良好，经数据分析，项目资金执行情况来看，项目投入产出率达到预期要求，根据部门整体支出绩效考评指标，我委2021年度部门整体支出绩效自评为“优级”。
发现的问题及原因：央企合作、国资监管专项是常年性项目、进度不够均衡，周期性长，部分绩效在年末体现成绩，还有部分款项周期需延长支付时间，主要原因：一是部分项目资金需经过审核和专家评审后才支付余款；二是项目经费待开发完成，验收合格后再进行支付余款；三是签订合同有一定局限性，有部分资金需要结转下个年度进行支付。
下一步改进措施：一是围绕国资国企改革与发展，提高企业发展和效益，进一步充实力量，提高专项资金使用情况；二是进一步加强国资国企监管，既要行使管理职能，又要行使监督职能；三是加强项目进度跟踪，提高项目资金管理水平，提高资金使用效率。
在本次绩效评价中组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出按照预算支出标准，支出控制较好，项目资金用到实处，今后规范财务管理，加强会计基础工作，规范会计核算，建立健全财务内部管理制度，合理统筹安排资金，保证预算资金执行效果。
2021年度市政府国资委整体绩效自评表 附表1
2、部门决算中项目绩效自评结果
央企合作、国资监管专项工作是一项长期的日常性管理工作，按照市财政下达的预算指标，严格控制预算，认真贯彻落实中央、省和市委、市政府关于厉行节约的有关规定，严格执行预算规定，严守财经纪律，保障央企合作、国资监管工作的顺利开展。综上所述，市政府国资委项目绩效实施情况良好，从国资监管项目开展情况和实施情况来看，项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优级。
2021年度央企合作、国资监管专项工作项目自评表 附表2
三、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
6、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
第二部分 黄石市政府国资委2021年部门决算公开表格
