第一部分 黄石市政府国资委2019年部门决算信息公开情况说明
一、部门概况
（一）部门主要职责
（二）部门机构设置情况
二、部门决算基本情况
（一）预算执行情况对比分析
（二）关于“三公”经费支出情况说明
（三）关于机关运行经费支出情况说明
（四）关于政府采购支出情况说明
（五）关于国有资产占用情况说明
（六）关于2019年度预算绩效情况的说明
三、专业名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、年初结转和结余
4、“三公”经费
5、政府采购
6、机关运行经费支出
第二部分 黄石市政府国资委2019年部门决算公开表格
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
黄石市政府国资委关于2019年度部门决算信息公开的说明
黄石市政府国资委办公地点位于黄石市下陆区团城山街办广州路21号市直机关集中办公区5号楼4楼，属于市政府机关部门，经费来源于财政预算拨款。
一、部门概况
（一）主要职责：贯彻落实中央、省关于国资监管、国企改革发展、国企党建的方针、政策和法律法规，并依法依规组织实施；根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理；承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期业绩考核，通过统计、稽核等方式监督所监管企业国有资产保值增值情况,配合相关部门做好收入分配管理工作；指导推进全市国有企业改革和重组，推进全市国有企业现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全市国有经济结构和布局战略性调整，加强与中央、省属企业的合作发展；通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机制；按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出外部监事，负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，按照有关规定负责企业国有资本经营预决算编制和执行；按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、信访维稳方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国有资产管理的法律法规，起草有关地方规范性文件、政府规章草案，指导企业法律顾问工作，依法对市以下国有资产管理工作进行指导和监督；负责党的关系归口市国资委党委管理的中央、省、外地驻黄企业和所监管企业党的建设、群团工作；协助管理部分中央、省、外地驻黄企业和所监管企业领导班子建设；负责对接中央企业和国有企业，承担中央企业招商引资工作；承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置：按“三定”方案，市政府国资委机关为全额拨款政府机构，政府机构独立编制机构1个，独立核算机构1个，编制为20名，行政编制14名；全额拨款事业编制4名,工勤事业编制2名，计20名。其中：核定主任1名，副主任2名，总经济师1名，内设机构职能科室5个，科级领导职数7名，正科5名，副科2名；成立市央企招商服务中心，为市政府国资委管理的正科级事业单位，公益一类，核定全额拨款事业编制4名，领导职数1正1副。
二、部门决算基本情况
（一）收入支出预算安排情况。
收入、支出年初预算安排637.64万元。
（二）收入支出执行情况。
1、市政府国资委全年收入812.25万元，其中：产业链招商30万元，均为财政拨款补助收入。
2、全年总支出773.29万元。其中：基本支出579.63万元，占总支出的74.95%；国资监管项目支出164.28万元，占总支出的21.24%。产业链招商经费支出29.38万元，占招商经费的3.79%。
①基本支出579.63万元中，其中工资福利支出471.08万元，占基本支出的81.27%；商品和服务支出57.17万元，占基本支出的9.9%；其中对个人和家庭补助支出51.38万元，占基本支出的8.86%。
②国资监管项目支出180万元中，其中国有资产监管费用支出164.28万元，占项目支出的91.27%。主要原因是：一是我委严格控制预算执行情况，按照中央八项规定的要求，单位严格控制支出，加强财务管理，办公室以“突出重点、有保有压”为支出原则，在保障人员工资、福利待遇、国资监管专项等重点支出的基础上，努力提高资金的使用效率；二是办公室严格财政预算管理，认真执行收支两条线管理，确保委机关内部财务管理与控制有效运行。同时积极组织干部职工学习最新财务管理办法和差旅、接待等费用规定，严格规范操作；三是2019年度我委干部职工认真贯彻落实中央、省和市委、市政府关于厉行节约的有关规定，以及严格执行预算规定，严守财经纪律，降低运行成本；四是内部财务管理规范有序、根据财务有关要求，对财务管理进行科学的职务分工、严格的职位设置和严密的授权管理，建立明确的责任制度，确保国资监管工作顺利进行。
3、产业链招商经费30万元，实际支出29.38万元，占招商经费的97.93%，完成项目支出执行率较高。其主要原因：一是我委自成立央企招商服务中心开始，领导非常重视招商工作，委内招商经费是单独核算、单独列支，未列入我委年度行政经费预算；二是我委干部职工上下齐心在招商方面共同努力，劲往一处使；三是我委在招商引资过程中秉承勤俭节约理念，减少不必要的开支，招有效商，各项开支控制在有效范围；四是严格审批外出招商方案，控制招商次数和外出人数，避免无效招商。
4、预算调整原因。2019年财政拨款年初预算数637.64万元，决算数812.25万元，主要原因是机构改革调整，我委在2019年度新增几位领导和工作人员。
对年初预算项目，支付迅速，针对未完成项目，督促加紧完成，若因情况变化，暂缓或无法实施，则进行情况说明。在此基础上，我委预算执行情况良好，基本支出和项目支出预算执行情况得到提高，国资监管项目和央企招商方面基本完成了任务，全年预算执行情况达到很好效果。
（三）关于“三公”经费支出说明
2019年度由于公车改革后严格规范公务用车使用情况，公务车运行费用明显减少；当年无购置新公务用车费用。我委“三公”经费支出7.76万元，其中：
1、因公出国（境）费用:2019年我委因公出国（境）费用决算数为零，预算数为零。
2、公务用车购置：：我委现有公务用车1辆（该车于2018年5月购置，车辆购置金额为17.98万元）。2019年公务用车运行维护费支出1.25万元，（其中车辆维护、保险等费用0.88万元，车辆保养维修费0.37万元）。
3、公务接待费：2019年公务接待支出6.51万元。（其中：公务接待0.3万元，接待次数3次，参加人次21人；商务接待6.21万元，接待次数26次，参加人次286人），未超年初预算。
（四）关于机关运行经费支出说明
本单位2019年度机关运行经费支出57.17万元，根据预算安排情况变化，同比上年2019年运行经费减少。主要原因是：2018年购置公务车辆一台，机关运行经费方面有部分支出的费用是在项目支出中发生，如：办公费、印刷费、差旅费、会议费等相关费用在项目中发生的费用，列入了项目支出范畴。
（五）关于政府采购支出说明
本单位因工作需要，2018年度购置了一辆公务用车，为抓好国企国资改革，强化国资监管职能，对出资企业实行定期审计、检查，加强企业国有产权管理和出资企业财务监督管理，2019年度未采购大型固定资产，没有超出预算，在正常中合理支出。
（六）关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车；没有其他高价值资产，单位没有价值50万元以上的通用设备，办公房屋是政府集中办公区，同比上年没有变化。
（七）关于2019年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目1个，央企合作、国资监管专项工作，年初经费预算180万元，实际支出164.28万元，支出完成率91.27%。从项目执行情况来看，央企合作、国资监管专项工作实施情况良好，经数据分析，项目资金执行情况来看，项目投入产出率达到预期要求，市政府国资委在市委、市政府的正确领导下，勇于担当，拼搏进取，圆满完成各项目标任务，实现国有资本收益最大化，抓好国企国资改革，全面做好改革、发展、服务、监管和党建重点工作，加强廉政风险防控、政治学习，建章立制，服务大局，引导和制约权力的正确行使，坚决防范化解重大风险，推动黄石高质量发展，促进转型升级，不断总结和完善经验，找出新思路、新方案，坚持高标准、严要求，圆满完成任务。
发现的问题及原因：央企合作、国资监管专项是常年性项目、进度不够均衡。主要原因是：周期性长，不是一次性项目，部分绩效在年末体现成绩。
下一步改进措施：一是进一步加强国资国企监管，既要行使管理职能，又要行使监督职能；二是加强项目进度跟踪，提高项目资金管理水平，落实资金使用效果;三是围绕国资国企改革与发展，以提高企业发展质量和效益为目标，进一步充实力量，提高专项资金使用情况。
在本次绩效评价中组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出按照预算支出标准，支出控制较好，项目资金用到实处，今后规范财务管理，加强会计基础工作，规范会计核算建立健全财务内部管理制度，合理统筹安排资金，保证预算资金执行效果。
2、部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果
央企合作、国资监管专项工作是一项长期的日常性管理工作，按照市财政下达的预算指标，严格控制预算，保障央企合作、国资监管工作的顺利开展，认真贯彻落实中央、省和市委、市政府关于厉行节约的有关规定，严格执行预算规定，严守财经纪律。综上所述，市政府国资委项目绩效实施情况良好，从国资监管项目开展情况和实施情况来体现，项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优级。
三、专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
4、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
5、政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
