市政府国资委
（2019年度）
项目名称：2019年度委机关央企合作、国资监管专项工作经费
项目单位：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
主管部门：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会
评价机构：部门自评
2020年7月
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据
1、立项背景：根据《中共黄石市委办公室、黄石市人民政府办公室关于转发<省委办公厅、省政府办公室厅关于印发<黄石市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知>的通知》（黄办文〔2015〕13号）精神，设立黄石市人民政府国有资产监督管理委员会，为市政府工作部门。
2、立项依据：依据《市人民政府办公室关于印发黄石市人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黄政办发〔2016〕15号）要求，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理；建立和完善国有资产保值增值指标体系，承办所监管企业财务预决算工作。组织开展全市国有经济、所监管企业和县（市、区）国资监管企业经营运行情况分析。承担所监管企业清产核资和资产损失核销工作，推动委派总会计师制度建设工作，承担企业国有资产统计分析工作，督促所监管企业完善内部审计监督体系，组织开展专项审计。分类完善所监管企业负责人经营业绩考核制度并对其进行年度和任期考核；研究提出全市国有经济布局和结构战略性调整的规划和政策建议，承担所监管企业国有产权登记、转让、划转、处置和资产评估项目的核准、备案工作。审核所监管企业资本金变动方案。监督、规范所监管企业国有资产交易。组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算管理制度和办法，研究拟订全市国有资产管理和监督的政策及规范性文件。研究国有企业改革和发展中的有关法律问题，指导和协调所监管企业信访维稳、安全生产、节能减排、环境保护、社会治安治理和履行社会责任等工作。负责对接中央企业和国有企业，承担中央企业招商引资工作；根据黄石市政府国资委的主要职责，央企合作、国资监管专项工作是一项长期的日常性管理工作。本项目属于持续性、常年性项目，按财政支出功能分类属行政运行支出。
（二）项目资金来源和使用情况
1、项目资金来源：2019年市政府国资委央企合作、国资监管专项工作经费年初预算180万元，全部资金由市财政局拨付。决算支出164.28万元，预算完成率91.27%。
2、项目资金使用情况：具体使用情况如下：第一季度完成项目资金情况10.25万元，第二季度完成项目资金情况28.05万元，第三季度完成项目资金情况54.91万元，第四季度完成项目资金情况71.07万元。①因公出国（境）费用:2019年我委因公出国（境）费用决算数为零，预算数为零。②公务用车购置及运行维护：我委现有公务用车1辆（该车于2018年5月购置，车辆购置金额为17.98万元）。2019年公务用车运行维护费1.25万元。③公务接待费：我委2019年公务接待支出6.51万元，实际公务接待0.3万元，其他是我委央企招商中心的公务接待并列其中。
（三）项目实施情况
1、项目投入情况
市政府国资委在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕我市“五城”建设战略目标，发展新理念，以供给侧结构性改革，打好三大攻坚战、推动高质量发展为主线，坚持市场化改革方向，深化国资国企改革，推进以管资本为主职能转变，推动国有资本做强做大，加强国有资产监管，确保国有资产保值增值。
2、项目过程情况
深入贯彻落实市委、市政府在全面深化改革方面的工作要求，围绕国资国企改革与发展，以提高企业发展质量和效益为目标。①国有企业改革注入新活力；②国有资产监管取得新成效；③企业发展环境得到新优化；④央企招商引资实现新突破；⑤国有企业党建步入新起点。
3、项目产出情况
①完善制度体系，规范监管工作；②发挥财务快报引领作用，完善动态监测；③提高功能，以财务监管为抓手做实国有资本，加强内部控制和外部监督，完善国资监督体系；④把控各个环节，实施全程监测动静结合；进一步健全国有企业财务信息大数据；⑤加强内部控制和外部监督，完善国资监督体系；⑥严格规范考核分配，稳步推进业绩考核工作。
4、项目建设效果
①积极投身三大攻坚战。一是加强业务培训，举办了全市国资系统防范化解金融风险暨产权管理业务培训班；二是开展金融债务风险摸排，统计跟踪投融资公司债务及风险防控处置情况；三是坚决打好打赢脱贫攻坚战，始终围绕解决困难群众“两不愁三保障”问题开展扶贫工作，坚持扶贫与扶智扶志有机结合起来，加快发展扶贫产业，用足用好扶贫政策，真心实意帮助困难群众脱贫致富；四是抓好污染防治工作，督促治理工作力度，确保环保整改达标。
②服务在黄央企、省企发展。一是赴大冶市、阳新县、下陆区政府协调推进大冶有色退休教师移交地方管理工作；二是协调下陆区政府，合理解决华中铜业土地税返还问题，按合作协议约定建议市政府，妥善处理华中铜业土地补偿款；三是协调三鑫金铜公司有效对接人才公寓管理中心，企业高管入住人才公寓按序进行；四是积极推动宝钢黄石公司、新兴管业退城入园和搬迁。
③积极服务企业上市，牵头做好双千服务工作。牵头成立委“双千”活动领导小组，班子成员带队，精兵强将上门服务，对接中兴派能、祥宇轻工和昌达线缆三家民营企业的服务工作。
④优化企业发展环境。一是制定落实优化营商环境的工作方案，二是组织开展了春节、全国两会、“迎大庆保军运”等重大节点的安全生产大检查，督促企业抓好分级管控和隐患排查整改工作，三是全面摸排市属国有企业风险点，按风险等级采取专班包保制度。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标
年度绩效目标从执行情况来看，央企合作国资监管专项、央企招商工作实施情况良好，经数据分析，项目投入产出率达到预期要求，实现国有资本收益最大化，有效推进国资国企改革发展，企业发展质量和效益逐步提高，有助于推动全市国有经济结构和布局战略性调整，加强了与中央、省属企业的合作发展。加强廉政风险防控、政治学习，依法行政，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，坚持新发展理念，推动高质量发展，促进转型升级。
（二）各项目标完成情况
1、2019年，市政府国资委职能工作目标实现国有资本收益20000万元；推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作，维修改造工作完成50%；做大国有资产规模，地方国资监管企业资产总额达1910亿元；完善出资企业分类考核机制，完成8家出资企业经营业绩考核及结果评价工作；加强企业国有产权管理和出资企业财务监督管理，做好产权登记、年检工作和出资企业财务审计、预决算管理工作；深化国资国企改革，大力引进央企、有实力的民企、战略投资者参与重组，推进混合所有制改革。
2、深化与央企、省企对接工作，央企新签约项目投资总额90亿元。我委高度重视央企招商引资工作，把我市与央企合作项目作为促进我市高质量发展的战略举措来抓。黄石工业化起步于央企，发展于央企，目前我市央企招商不断深化，领域不断拓展，合作方式不断创新，“央企合作经济板块”已成为黄石经济发展的中流砥柱。今年共外出招商引资20批次，共计100人/次/天，外出拜访央企、省企40家，推荐项目50余个;接待来黄央企、省企28批次，近300人次，洽谈项目20余个，不断深化央企省企合作，聚焦融合发展，实现合作共赢。
3、积极推进脱钩改制和企业兼并重组。一是按“脱钩一批、整合一批、逐步转型一批”的思路，分步推进全市行政事业单位经营性资产整合改革工作。二是谋划投融资公司资产整合。对市城发集团草拟的《市级投融资公司资产整合方案》提出修改意见，向市政府提出关于市级投融资公司专业化整合的建议。三是认真推进工矿集团矿务局医院与和润合医院管理有限公司合作事宜，完成资产评估和各项手续的报批，确保了矿务局医院的正常运转。四是认真研究国有资本的退出。开展了物资集团、银龙镀铝等“壳”企业调研工作，形成了“壳”企业退出工作意见建议。按照省政府国资委要求，按时完成了对市属僵尸企业现状摸底调查工作。
4、积极推动企业转型发展。一是启动全市国有经济“十四五”规划前期工作。二是利用北大培训班学习的机会，组织4家投融资公司集体讨论，形成了市级投融资公司转型发展建议，为下一步企业转型发展提供参考。三是认真起草了深化黄石国资国企改革调研报告，对当前和今后一段时期我市国资国企改革工作提出了意见和建议。四是协调办理了市城发集团“关于购置经营性房屋资产的请示”和市众邦集团“关于变更黄石市众邦城市住房投资有限公司经营范围的请示”。
5、积极推动企业提质增效。一是出台《黄石市国有企业提质增效工作方案》，指导企业提质增效。二是实施《开展监督企业压缩管理层级减少法人户数方案》，指导交投集团、众邦公司压减5家子公司。三是指导银龙镀铝薄板厂、冶金工业总公司、轴承厂和物资集团等“僵尸企业”开展债权债务自查，积极研究改制退出方案。指导4家投融资公司对下属二级、三级子公司组织结构进行全面重新梳理，合理设置公司架构，对下属企业进一步优化、整合、注销，把资产资源集中到更具活力和掌控力的子公司。
6、扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把开展主题教育作为最重要政治任务，强化理论学习武装建设；坚持学习教育全覆盖，以“三会一课”为基本制度，根据年初制定的中心理论组学习计划，采取集中学习、专题培训、邀请专家讲课和研讨交流等多种形之有效的方式，提高政治站位，加强党风廉政建设；加强党建引领，深抓共驻共建；积极开展“党建引领，幸福社区”和“党建引领，助推扶贫”主题活动，赴社区开展多项志愿服务活动，组织我委在职党员干部帮助社区居民实现了微心愿并解决文明创建经费，帮助改善社区环境。
（三）评价结论
市政府国资委在市委、市政府的正确领导下，攻坚克难，勇于担当，圆满完成各项目标任务，实现国有资本收益最大化，抓好国企国资改革，全面做好改革、发展、服务和党建重点工作，加强廉政风险防控、政治学习，引导和制约权力的正确行使，坚决防范化解重大风险攻坚战，按照中央八项规定要求，严格控制 “三公”经费支出，加强财务管理，努力提高资金的使用效率，央企招商服务中心根据市委、市政府“坚持新发展理念，推动高质量发展，促进转型升级，进一步加大全市招商引资工作力度”的精神完成好各项目标任务。央企合作、国资监管专项工作是一项长期的日常性管理工作，我委按照市财政下达的预算指标，严格控制预算执行，认真贯彻落实关于厉行节约原则，严格执行预算规定，财经纪律。综上所述，市政府国资委项目绩效实施情况良好，项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优。
三、存在的问题及原因分析
（一）预算执行存在偏差
2019年央企合作、国资监管专项工作经费预算180万元，决算支出164.28万元，预算完成率91.27%，主要原因是：
1、我委严格控制预算执行情况，坚持支出有预算，落实中央八项规定要求，单位严格控制支出，与市委市政府的要求相比，仍存在一定差距，今后加强财务管理，努力提高资金的使用效率。
2、2019年度我委干部职工贯彻落实厉行节约原则，严格执行预算规定，严守财经纪律，降低行政运行成本，合理合规的同时严禁铺张浪费，确保国资监管及招商引资等各项工作顺利进行。
（二）预算执行存在原因及分析
我委央企合作、国资监管专项工作是一项日常监督管理与服务工作，项目阶段有时间节点，量化指标难以衡量，绩效项目方面分层次进入阶段性，故设置该项目指标特别是定量指标难度大，导致在项目评价时，直观性不是很清晰，需收集大量材料来支撑。在本次绩效评价中，虽设定相关指标，但很难反映工作全貌，相关指标的科学性、合理性有待进一步加强。
（三）执行主要建议
目前，我委财务人员虽对绩效管理工作有了进一步认识，掌握基本要领，各科室对此也有相应了解，但对运用绩效管理指导工作、强化管理、提高资金使用效率还有待加强，如何进一步实现管理科学化、规范化，提高管理绩效，仍存在一定差距。下一步加快步伐、创新思维，调整布局，提高项目整体绩效管理。
四 其他需要说明的问题
央企合作、国资监管专项工作是一项长期的日常性管理工作。本项目属于常年性项目，持续性长，如何使绩效管理得到最大化，对于绩效管理工作有待进一步细化，推动项目经济效益、社会效益高质量发展，创新机制，转变职能规划，发展新理念，提高项目资金管理水平。
